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证券投资组合与风险管理研究
¥13.7(4.9折)定价:¥28.0本书按照投资组合选择理论的发展脉络,深入分析了现代投资组合选择的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系,并对一些最新进展作了重点介绍。同时,为了控制组合的风险,针对目前国内外的实际情况,本书深入研究了国际上最为流行的风险量化方法var。最后,通过采集股价收益率样本数据,根据其运动的特殊规律,结合最先进的数量方法,运用计量经济软件eviews和数值分析软件matlab完成理论到实际操作的转化,最终为金融机构和广大投资者提供一种行