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企业司库理论与实务

作者：张庆龙，方汉林，包恩伟编著

出版社：中国财政经济出版社出版时间：2023-05-01

开本： 25cm 页数： 418页

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内容简介
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企业司库理论与实务版权信息

ISBN：9787522322087
条形码：9787522322087 ; 978-7-5223-2208-7
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
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企业司库理论与实务内容简介

《企业司库理论与实务》是国内首部关于企业司库的专业著作，是中央国有企业司库建设参考用书，由张庆东、方汉林、包恩伟编写，本书以《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》为基础，以数字技术与财务转型深度融合为抓手，深度剖析了构建世界一流企业司库管理体系的背景、优势、框架内容、风险管理等多方面的内容，力求实现企业司库“看得见、管得住、调得动、用得好”。本书共24章，前四章讲述了企业司库的概念、职责和中外对比，第五至十一章，讲述了企业司库管理体系的设计方案与策略，第十二至二十章介绍了司库的资金管理、银行账户管理、信用管理、供应链管理、资本结构与财务报表等内容，第二十一章分析了企业司库的风险评估，第二十二、二十三章描述企业司库和第三方银行、外包公司的合作模式，*后一章展望了企业司库未来发展趋势。

企业司库理论与实务目录

**章企业财务转型视野中的企业司库一、什么是企业司库管理二、从企业财务转型视角看待司库体系建设三、企业财务转型视野中的司库体系建设需要处理好几个关系第二章企业司库的角色与职责范围一、企业司库的角色定位二、企业司库的职责范围第三章司库职业与胜任能力一、司库成为一种职业二、司库职业胜任能力框架第四章中外司库的比较与启示一、中外司库管理差异的比较分析二、中外司库管理比较后的启示第五章企业司库管理体系建设的成熟度模型与功能模型一、能力成熟度模型概述和选择二、基于ITSM理论的司库成熟度模型和功能模型第六章企业司库管理体系建立的内外部驱动因素分析一、企业司库管理体系建设驱动因素的理论基础分析二、外部驱动因素：变革组织身份以适应颠覆性环境三、内部驱动因素：管理金融资源形成持续竞争优势第七章企业司库管理体系设计的关键要素分析一、研究现状与基本框架设计二、企业司库管理体系设计的关键要素第八章中央国有企业司库管理体系建立的基础条件分析一、优势分析（Strengths）二、劣势分析（Weaknesses）三、机会分析（Opportunities）四、威胁分析（Threats）五、SWOT分析后的策略选择第九章中央国有企业司库体系建设策略选择：保守还是激进一、保守还是激进：应该考虑哪些核心因素二、中央企业司库体系建设策略选择第十章财务公司与中央企业司库体系建设一、国有企业集团财务公司的现状二、财务公司在中央企业司库体系建设中具备的优势三、中央企业司库管理体系建设框架第十一章司库管理信息系统建设一、司库管理信息系统迈向“平台化” 二、司库管理信息系统平台建设的背景问题分析三、司库管理信息系统平台构建的五大内容体系第十二章银行账户结构与管理一、银行账户结构的建立与运营二、银行账户管理第十三章资金转移方式与清算结算系统一、资金转移介质二、清算结算系统三、常见资金结算方式四、司库资金结算管理中常见问题与应对第十四章资金预算与计划管理一、资金预算二、流动性管理环境中的资金预测三、短期资金计划管理四、资金分析指标与资金分析报告第十五章票据池管理一、票据池在司库体系建设中的作用二、传统票据池与现代票据池的辨析三、票据及票据池发展现状四、票据池设计与管理第十六章境外资金一体化管理一、境外资金管理面临的主要难题二、建立资金“走出去”的跨境通道三、建立境外资金集中管理体系四、境外资金一体化管理的基本步骤第十七章现金流与财务报表分析一、企业现金流量二、企业财务报表分析第十八章资本结构与资本市场一、资本结构二、资本市场三、资本结构管理策略第十九章信用评级和银行信用管理一、信用评级二、信用评级方法三、银行信用评估过程四、信贷审查中的重点领域及银行关注焦点第二十章供应链金融服务管理一、供应链金融概述二、司库开展供应链金融服务的优势三、司库开展供应链金融的业务模式四、供应链金融服务风险管理第二十一章司库风险管理概述一、司库风险类型二、司库风险管理组织体系及其职责三、司库风险管理流程四、市场风险管理五、流动性风险管理六、司库风险管理的发展趋势第二十二章银行关系管理一、企业司库与银行关系的主要特点二、银行关系管理建设目标三、企业与银行关系管理现存问题四、银行关系管理的实施五、合作绩效评价第二十三章司库外包管理一、司库外包的含义二、司库外包的动机三、司库外包的风险四、司库外包模式五、司库外包的流程六、司库外包的监督七、司库外包的趋势第二十四章企业司库未来发展趋势一、运营模式升级维度下的企业司库未来发展趋势二、技术深化应用维度下的企业司库未来发展趋势三、组织人才建设维度下企业司库未来发展趋势参考文献附件：《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》

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