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国网山东省电力公司—业务审核指引 版权信息
- ISBN:9787569269758
- 条形码:9787569269758 ; 978-7-5692-6975-8
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
国网山东省电力公司—业务审核指引 内容简介
本书主要包括通用业务、财务管理业务、薪酬福利业务、营销管理业务等14类业务流程,每个流程涉及业务概述、风险分析、权责划分、制度依据、审核指引五项内容,主要以业务发生—财务审核—财务稽核为主线,依据现行国家法律、法规和政策及电力企业相关制度要求,依照各业务流程风险类别和来源,全面识别所面临的潜在风险,确定关键控制点。同时,准确界定业务、归口、财务部门权责范围,明确对应关键岗位,*终采用可视化流程图设计,直观反映各业务流程运行的关键环节、业务审核要点,以此形成三道业务审核防线,发挥跨部门联动、有效监督的作用。 本书突出合规性、专业性、实用性三个特点,体现了工具书特色,在整体结构、表现形式、审核手段等方面均有所创新,并首次以财务的视角为各部门提供了业务办理流程依据,从单一控制转变为多维控制,有助于各部门互联互通,协同管控,适应了未来公司管理变革的需要。
国网山东省电力公司—业务审核指引 目录
一、通用业务
审核:办公费
审核:差旅费
审核:会议费
审核:职工教育经费
审核:业务招待费
审核:车辆使用费
审核:备用金
审核:中介费
审核:地方政府收费
审核:政府补助
审核:工会经费
审核:资产出租
审核:收取保险赔偿款
审核:支付保险赔偿款
审核:非正常支出
审核:业务外包费用
二、财务管理业务
审核:全面预算管理
审核:储备项目评审
审核:存款利息收入
审核:银行手续费支出
审核:资产折旧与摊销
审核:坏账准备的计提、转回及坏账损失核销
审核:资产减值业务
审核:无法支付款项转收入
审核:上级拨入资金
审核:价外基金列转
审核:多维报表编制
审核:个人所得税
审核:增值税
审核:城市维护建设税
审核:教育费附加、地方教育费附加
审核:土地使用税
审核:印花税
审核:房产税
三、薪酬福利业务
审核:工资
审核:职工疗养费
审核:医疗费用
审核:食堂经费
审核:防暑降温费
审核:供暖费补贴
审核:独生子女费
审核:丧葬补助费
审核:抚恤费
审核:职工困难补助
审核:离退休医疗费、困难补助、活动经费及其他支出
审核:离退休生活补贴、住房补贴
审核:社会保险费
四、营销管理业务
审核:实收电费资金到账
审核:预收电费
审核:省内售电收入
审核:违约使用电费
审核:高可靠性供电收入
审核:退还电费
审核:委托运行维护费
审核:业务费
审核:节能服务费
审核:小区配套费
五、电力交易业务
审核:统调电厂购电
审核:非统调电厂购电
六、基建工程业务
审核:建设项目前期费
审核:工程款结算
审核:工程物资结算
审核:工程其他费用
审核:工程投产转资
审核:工程决算转资
审核:500千伏及以上工程委托属地报销业务
七、运维检修业务
审核:检修运维费
审核:设备检测费
审核:节能服务费
审核:护线费
审核:技术使用费
八、设备资产管理
审核:固定资产零购
审核:无偿接收用户资产
审核:车辆报废业务
审核:房屋土地报废
审核:设备报废业务
审核:固定资产转让
审核:固定资产调拨
审核:固定资产盘盈收入
审核:固定资产盘亏
审核:资产处置结转
九、后勤管理业务
审核:物业管理费
审核:清洁卫生费
审核:绿化费
审核:取暖费
审核:水电费
审核:管理用房屋维修费
审核:租赁费
十、科技信息业务
审核:管理信息系统维护费
审核:服务类研发支出
审核:物资类研发支出
十一、安全管控业务
审核:电力设施保护费
审核:劳动保护费
审核:安全费
十二、物资管理业务
审核:物资采购
审核:废旧物资处置
十三、外联业务
审核:广告宣传费
审核:公益性捐赠支出
十四、党建活动业务
审核:党组织工作经费
审核:办公费
审核:差旅费
审核:会议费
审核:职工教育经费
审核:业务招待费
审核:车辆使用费
审核:备用金
审核:中介费
审核:地方政府收费
审核:政府补助
审核:工会经费
审核:资产出租
审核:收取保险赔偿款
审核:支付保险赔偿款
审核:非正常支出
审核:业务外包费用
二、财务管理业务
审核:全面预算管理
审核:储备项目评审
审核:存款利息收入
审核:银行手续费支出
审核:资产折旧与摊销
审核:坏账准备的计提、转回及坏账损失核销
审核:资产减值业务
审核:无法支付款项转收入
审核:上级拨入资金
审核:价外基金列转
审核:多维报表编制
审核:个人所得税
审核:增值税
审核:城市维护建设税
审核:教育费附加、地方教育费附加
审核:土地使用税
审核:印花税
审核:房产税
三、薪酬福利业务
审核:工资
审核:职工疗养费
审核:医疗费用
审核:食堂经费
审核:防暑降温费
审核:供暖费补贴
审核:独生子女费
审核:丧葬补助费
审核:抚恤费
审核:职工困难补助
审核:离退休医疗费、困难补助、活动经费及其他支出
审核:离退休生活补贴、住房补贴
审核:社会保险费
四、营销管理业务
审核:实收电费资金到账
审核:预收电费
审核:省内售电收入
审核:违约使用电费
审核:高可靠性供电收入
审核:退还电费
审核:委托运行维护费
审核:业务费
审核:节能服务费
审核:小区配套费
五、电力交易业务
审核:统调电厂购电
审核:非统调电厂购电
六、基建工程业务
审核:建设项目前期费
审核:工程款结算
审核:工程物资结算
审核:工程其他费用
审核:工程投产转资
审核:工程决算转资
审核:500千伏及以上工程委托属地报销业务
七、运维检修业务
审核:检修运维费
审核:设备检测费
审核:节能服务费
审核:护线费
审核:技术使用费
八、设备资产管理
审核:固定资产零购
审核:无偿接收用户资产
审核:车辆报废业务
审核:房屋土地报废
审核:设备报废业务
审核:固定资产转让
审核:固定资产调拨
审核:固定资产盘盈收入
审核:固定资产盘亏
审核:资产处置结转
九、后勤管理业务
审核:物业管理费
审核:清洁卫生费
审核:绿化费
审核:取暖费
审核:水电费
审核:管理用房屋维修费
审核:租赁费
十、科技信息业务
审核:管理信息系统维护费
审核:服务类研发支出
审核:物资类研发支出
十一、安全管控业务
审核:电力设施保护费
审核:劳动保护费
审核:安全费
十二、物资管理业务
审核:物资采购
审核:废旧物资处置
十三、外联业务
审核:广告宣传费
审核:公益性捐赠支出
十四、党建活动业务
审核:党组织工作经费
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