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全球金融稳定报告-风险承担.流动性和影子银行.遏制过高风险承担.同时促进经济增长 版权信息
- ISBN:9787504973252
- 条形码:9787504973252 ; 978-7-5049-7325-2
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
全球金融稳定报告-风险承担.流动性和影子银行.遏制过高风险承担.同时促进经济增长 本书特色
全球金融体系在增强稳定性的过程中,正经历着一系列具有挑战性的转变。随着美国经济复苏站稳脚跟,其货币政策开始正常化。新兴市场经济体正逐步在金融部门实现更可持久的增长,同时在不那么有利的外部金融环境下应对宏观经济脆弱性。欧元区在从分割状态转变为更为牢固的一体化框架过程中,正在加强银行的资本状况。
全球金融稳定报告-风险承担.流动性和影子银行.遏制过高风险承担.同时促进经济增长 内容简介
全球金融体系在增强稳定性的过程中,正经历着一系列具有挑战性的转变。随着美国经济复苏站稳脚跟,其货币政策开始正常化。新兴市场经济体正逐步在金融部门实现更可持久的增长,同时在不那么有利的外部金融环境下应对宏观经济脆弱性。欧元区在从分割状态转变为更为牢固的一体化框架过程中,正在加强银行的资本状况。
全球金融稳定报告-风险承担.流动性和影子银行.遏制过高风险承担.同时促进经济增长 目录
假设和惯例
前言
概要
**章改善金融与经济风险承担之间的平衡关系
经济和金融风险承担是否平衡?
转型中的跨国银行:重新定价、重新配置和重组
市场流动性风险上升
改善金融与经济风险承担之间的平衡关系
附录1.1.资产估值和主权利差
附录1.2.企业条件和投资
附录1.3.监管改革议程:二十国集团(g20)澳大利亚布里斯班峰会前的进展
附录1.4.波动率
参考文献
第二章全球范围的影子银行:规模有多大,风险有多大?
摘要
引言
什么是影子银行,应该如何衡量?
专栏2.1.金融危机期间影子银行体系撤资和银行亏损
影子银行增长了多少?
专栏2.2.影子银行的新发展
专栏2.3.中国:银行特征和理财产品发行
风险在何处,什么是新风险?
监管的作用应该是什么?
结论及政策建议
附录2.1.影子银行定义
附录2.2.影子银行实体、业务和风险
附录2.3.计量经济结果
附录2.4.监管发展
参考文献
第三章 银行风险承担:治理和高管薪酬的作用
摘要
引言
银行风险承担:理论
专栏3.1.管理层薪酬类型
银行治理和薪酬:对风险承担效应的经验证据
专栏3.2.银行家薪酬监管的发展趋势
政策讨论
专栏3.3.银行管理层的薪酬调整:利和弊
专栏3.4.金融机构的诚信
结论
专栏3.5.监管和风险承担激励:《巴塞尔协议ⅰ》—《巴塞尔协议ⅲ》
附录3.1.数据和方法
附录3.2.其他结果
参考文献
词汇表
附录代理主席的总结发言
统计附录
表
表1.1.企业和银行部门基本面
表1.2.商业模式和策略方向变化(程式化热图)
表1.3.主要债券指数敏感性
表1.4.主要宏观审慎政策建议和近期国家或地区实例
表1.5.资本投资回归
表1.6.样本企业资本结构总结
表1.7.近期主要监管措施和对部分银行业务的潜在影响
表1.8.资产波动率和美国国债总回报指数波动率间的独立性检验结果(当后者为冲击源时)
表2.1.影子银行测量比较
表2.2.对影子银行增长的面板回归汇总
表2.3.实证分析中经济体的名单
表2.4.回归分析中所使用的变量
表2.5.影子银行增长面板回归:资金流动样本,1990—2013年
表2.6.影子银行增长面板回归:金融稳定理事会样本,2002—2012年
表2.7.新的国际监管举措一览表
表3.1.不同违约距离股票收益
国际货币基金组织2014年10月
表3.2.各个司法管辖区的改革议题
表3.3.实证分析中作为解释变量的治理特征
表3.4.实证文献总结
表3.5.实证分析中使用的风险指标
表3.6.实证分析结果总结
表3.7.每个回归样本中国家和地区的银行数量
表3.8.子样本的稳健性
表3.9.孤注一掷
图
图1.1.全球金融稳定图
图1.2.全球金融稳定图:风险和条件的评估
图1.3.美国:退出过程进展情况
图1.4.新兴市场新情况
图1.5.尽管经济令人失望,金融市场活跃
图1.6.全球热图
图1.7.部分先进经济体的债务和杠杆
图1.8.美国:非金融企业的资本支出情况
图1.9.欧元区非金融企业:资本支出情况
图1.10.金融风险承担和波动性
图1.11.美国:非金融企业信贷基本面
图1.12.美国:股票市场基本面
图1.13.新兴市场企业债务和基本面
图1.14.中国企业指标
图1.15.中国的影子银行和房地产市场
图1.16.银行资本情况
图1.17.银行资产负债表和盈利能力
图1.18.银行转向新商业模式的进展如何?
图1.19.银行贷款和非银行信贷来源
图1.20.市场流动性:流动上升但深度恶化
图1.21.基金表现、资金流动和非流动性的反馈循环
图1.22.资产管理行业对流动性的影响
图1.23.流动性风险放大
图1.24.向新兴市场资产配置的变化和集中
图1.25.波动性情况
图1.26.货币政策正常化
图1.27.资产类别的过高估值(z得分)
图1.28.各国家或地区分布
前言
概要
**章改善金融与经济风险承担之间的平衡关系
经济和金融风险承担是否平衡?
转型中的跨国银行:重新定价、重新配置和重组
市场流动性风险上升
改善金融与经济风险承担之间的平衡关系
附录1.1.资产估值和主权利差
附录1.2.企业条件和投资
附录1.3.监管改革议程:二十国集团(g20)澳大利亚布里斯班峰会前的进展
附录1.4.波动率
参考文献
第二章全球范围的影子银行:规模有多大,风险有多大?
摘要
引言
什么是影子银行,应该如何衡量?
专栏2.1.金融危机期间影子银行体系撤资和银行亏损
影子银行增长了多少?
专栏2.2.影子银行的新发展
专栏2.3.中国:银行特征和理财产品发行
风险在何处,什么是新风险?
监管的作用应该是什么?
结论及政策建议
附录2.1.影子银行定义
附录2.2.影子银行实体、业务和风险
附录2.3.计量经济结果
附录2.4.监管发展
参考文献
第三章 银行风险承担:治理和高管薪酬的作用
摘要
引言
银行风险承担:理论
专栏3.1.管理层薪酬类型
银行治理和薪酬:对风险承担效应的经验证据
专栏3.2.银行家薪酬监管的发展趋势
政策讨论
专栏3.3.银行管理层的薪酬调整:利和弊
专栏3.4.金融机构的诚信
结论
专栏3.5.监管和风险承担激励:《巴塞尔协议ⅰ》—《巴塞尔协议ⅲ》
附录3.1.数据和方法
附录3.2.其他结果
参考文献
词汇表
附录代理主席的总结发言
统计附录
表
表1.1.企业和银行部门基本面
表1.2.商业模式和策略方向变化(程式化热图)
表1.3.主要债券指数敏感性
表1.4.主要宏观审慎政策建议和近期国家或地区实例
表1.5.资本投资回归
表1.6.样本企业资本结构总结
表1.7.近期主要监管措施和对部分银行业务的潜在影响
表1.8.资产波动率和美国国债总回报指数波动率间的独立性检验结果(当后者为冲击源时)
表2.1.影子银行测量比较
表2.2.对影子银行增长的面板回归汇总
表2.3.实证分析中经济体的名单
表2.4.回归分析中所使用的变量
表2.5.影子银行增长面板回归:资金流动样本,1990—2013年
表2.6.影子银行增长面板回归:金融稳定理事会样本,2002—2012年
表2.7.新的国际监管举措一览表
表3.1.不同违约距离股票收益
国际货币基金组织2014年10月
表3.2.各个司法管辖区的改革议题
表3.3.实证分析中作为解释变量的治理特征
表3.4.实证文献总结
表3.5.实证分析中使用的风险指标
表3.6.实证分析结果总结
表3.7.每个回归样本中国家和地区的银行数量
表3.8.子样本的稳健性
表3.9.孤注一掷
图
图1.1.全球金融稳定图
图1.2.全球金融稳定图:风险和条件的评估
图1.3.美国:退出过程进展情况
图1.4.新兴市场新情况
图1.5.尽管经济令人失望,金融市场活跃
图1.6.全球热图
图1.7.部分先进经济体的债务和杠杆
图1.8.美国:非金融企业的资本支出情况
图1.9.欧元区非金融企业:资本支出情况
图1.10.金融风险承担和波动性
图1.11.美国:非金融企业信贷基本面
图1.12.美国:股票市场基本面
图1.13.新兴市场企业债务和基本面
图1.14.中国企业指标
图1.15.中国的影子银行和房地产市场
图1.16.银行资本情况
图1.17.银行资产负债表和盈利能力
图1.18.银行转向新商业模式的进展如何?
图1.19.银行贷款和非银行信贷来源
图1.20.市场流动性:流动上升但深度恶化
图1.21.基金表现、资金流动和非流动性的反馈循环
图1.22.资产管理行业对流动性的影响
图1.23.流动性风险放大
图1.24.向新兴市场资产配置的变化和集中
图1.25.波动性情况
图1.26.货币政策正常化
图1.27.资产类别的过高估值(z得分)
图1.28.各国家或地区分布
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